О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Emma Delta Finance plc 8.5 15/10/17 (облигация XS0977465086)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)
15 апреля 2016 г.

Дата КД (расч.)
15 апреля 2016 г.

Дата фиксации
14 апреля 2016 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги
Категория
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала

Emma Delta Finance plc 8.5 15/10/17
облигации
XS0977465086
1000
1000
EUR

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)
8.5 %

Размер купонного дохода в валюте платежа
21.25

Валюта платежа
EUR

Дата начала текущего купонного периода
15 января 2016 г.

Дата окончания текущего купонного периода
15 апреля 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты
90