О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 0.375 30/04/16 (облигация US912828C814)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)
02 мая 2016 г.

Дата КД (расч.)
30 апреля 2016 г.

Дата фиксации
29 апреля 2016 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги
Категория
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала

Government of the United States of America 0.375 30/04/16
облигации
US912828C814
100
100
USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)
0.375 %

Размер купонного дохода в валюте платежа
0.1875

Валюта платежа
USD

Дата начала текущего купонного периода
30 октября 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода
30 апреля 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты
183