О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 (облигация XS0918297382)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)
18 апреля 2016 г.

Дата КД (расч.)
17 апреля 2016 г.

Дата фиксации
15 апреля 2016 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги
Категория
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала

Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20
облигации
XS0918297382
1000
1000
USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)
5.625 %

Размер купонного дохода в валюте платежа
28.125

Валюта платежа
USD

Дата начала текущего купонного периода
17 октября 2015 г.

Дата окончания текущего купонного периода
17 апреля 2016 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты
180